Die Performance von NVIDIA im Jahr 2023 wird Anlegern noch lange in Erinnerung bleiben. Während die Kurse Anfang Januar 2023 noch bei unter 150 US-Dollar lagen, sind die Werte Anfang April 2024 auf über 900 US-Dollar angestiegen – ein Sprung von über 600 %!

Neben modernster Technologie und der Aussicht auf Marktführerschaft im Bereich künstlicher Intelligenz hat der Chiphersteller jedoch weitaus mehr zu bieten. Investiere in Aktien oder abwarten? In diesem Artikel wird untersucht, warum die Aktie aufgrund des Engagements des Unternehmens für Soziales und nachhaltige Energie weiterhin eine hervorragende Aussicht für die nächsten Jahre darstellt.

(Abbildung: Google Finance)

Environmental Social Governance (ESG): Definition

„Environmental, Social, and Governance (ESG)“ bezieht sich auf einen Satz von Kriterien, die von Investoren, Unternehmen und anderen Interessengruppen verwendet werden, um den Einfluss und das Verhalten eines Unternehmens in diesen drei wichtigen Bereichen zu bewerten.

• Umwelt: Dieser Aspekt konzentriert sich auf den Einfluss eines Unternehmens auf die Umwelt. Dazu gehören Faktoren wie Kohlenstoffemissionen, Energieeffizienz, Abfallmanagement, Umweltverschmutzung, Ressourcenerschöpfung und die Bemühungen zur Eindämmung des Klimawandels.

• Soziales: Die soziale Komponente von ESG betrachtet, wie ein Unternehmen seine Beziehungen zu Stakeholdern, einschließlich Mitarbeiter, Kunden, Lieferanten, Gemeinden und der Gesellschaft insgesamt, verwaltet. Dazu gehören Faktoren wie Arbeitspraktiken, Menschenrechte, Vielfalt und Inklusion, Mitarbeiterbeziehungen, Produktsicherheit und -qualität, Engagement in der Gemeinde sowie Philanthropie. 

• Governance: Governance bezieht sich auf die Systeme und Strukturen, durch die Unternehmen geleitet und kontrolliert werden. Dazu gehören Aspekte wie Zusammensetzung und Unabhängigkeit des Vorstands, Vergütung der Führungskräfte, Rechte der Aktionäre, Transparenz, Ethik, Risikomanagement und die Einhaltung von Gesetzen und Vorschriften.

De folgende Abbildung fasst die ESG-Kriterien zusammen:

(Abbildung: Gabler Wirtschaftslexikon)

Das Jahr 2023: NVIDIAs Aufstieg

Im Jahr 2023 erreichte NVIDIA neue Höhen. Der Kern des Aufstiegs von NVIDIA liegt in seinen R&D-Bemühungen, vornehmlich in den Bereichen künstliche Intelligenz (KI) und Grafikverarbeitung, in denen NVIDIA als Marktführer gilt. NVIDIAs GPUs sind seit langem für ihre außergewöhnliche Leistung im Gaming bekannt, in den letzten Jahren sind sie aber auch in KI-Anwendungen unverzichtbar geworden. Im Jahr 2023 stellte NVIDIA zudem seine mit Spannung erwartete Ampere-Architektur vor, die einen Quantensprung in puncto Rechenleistung darstellt.

Wie wir in den folgenden Abschnitten sehen werden, stellen neben den Produkteinführungen auch NVIDIAs ESG-Grundpfeiler einen wichtigen Grund dar, warum NVIDIA auch weiterhin auf Erfolgskurs ist.

Warum ist NVIDIA weiterhin auf Erfolgskurs?

NVIDIAs Erfolg basiert auf vielen Grundpfeilern.

Shanna Strauss-Frank, Network Development Manager bei Freedom Finance Germany, sagt hierzu Folgendes: „NVIDIA (NVDA) stellt Grafikprozessoren (GPUs) her, die in Anwendungen von Spielen bis hin zu künstlicher Intelligenz eingesetzt werden.

Kernpunkte: NVIDIA dominiert den Gaming-GPU-Markt und ist gut positioniert für Wachstum bei künstlicher Intelligenz sowie autonomen Fahrzeugen.

NVIDIA hat den Aktionären im letzten Jahrzehnt beeindruckende jährliche Renditen beschert. Im Geschäftsjahr 2022 stieg der Umsatz um 61 % auf 26,91 Milliarden US-Dollar und der GAAP-Gewinn pro Aktie stieg um 123 % auf 3,85 US-Dollar.

ESG-Highlights: Zu den Initiativen von NVIDIA gehören der faire Umgang mit Menschen, Bemühungen um Diversität und Inklusion sowie die soziale Wirkung seiner Produkte. Zu den ergriffenen Maßnahmen gehören die Fortführung der Bezahlung von Zulieferern während der Schließung von Werken aufgrund von COVID-19, die Erhöhung von Minderheiten in der Belegschaft und die Entwicklung energieeffizienter Supercomputer.“

Darum besticht NVIDIA auch im Bereich ESG

Ein weiterer Schlüsselfaktor für die Popularität von NVIDIA war der Blick über die Produktentwicklung hinaus. Hier kommen die ESG-Bereiche zum Tragen, in denen der Konzern auf ganzer Linie überzeugt.

• Umwelt: Der Umweltschutz spielt laut NVIDIAs CSR-Leitlinien eine besondere Rolle. Beispielsweise plant NVIDIA, ausreichend erneuerbare Energie zu kaufen oder zu erzeugen, um 100 % des eigenen weltweiten Stromverbrauchs zu decken. Die H100-GPUs sind 26-mal energieeffizienter als CPUs, während NVIDIA auch den effizientesten Supercomputer auf der Green500-Liste vom November 2022 betreibt.

• Soziales: Neben den neuen Produkten und dem Umweltschutz wurden vor allem die strategischen Partnerschaften und Kooperationen mit führenden Technologieunternehmen ausgebaut. Hierzu zählen unter anderem Microsoft, Google, Amazon und Tesla, mit dem sogar ein spezieller KI-Chip entwickelt wurde.

• Governance: Die Governance-Struktur von NVIDIA folgt einem typischen Modell für börsennotierte Unternehmen in den Vereinigten Staaten. Der Verwaltungsrat ist verantwortlich für die Überwachung des Managements und der strategischen Ausrichtung des Unternehmens, während das Führungsteam verantwortlich für den operativen Tagesablauf ist.

Fazit: Der Einstieg lohnt sich weiterhin

Aufgrund der robusten Governance-Struktur und dem langfristigen Erfolgsausblick von NVIDIA bleibt der Aktienkauf eine lohnenswerte Investition, trotz derzeitiger Höhenflüge. NVIDIA hat sich als führendes Unternehmen im Bereich Grafikprozessoren und Halbleiterchips etabliert und verfügt über eine starke Position in Schlüsselmärkten wie Gaming, künstliche Intelligenz und Rechenzentren.

Die kontinuierliche Innovation, solide finanzielle Performance und das Engagement in den Bereichen Umweltschutz, Soziales und Governance unterstützen das Vertrauen der Anleger und sorgen gleichzeitig dafür, dass NVIDIA auch weiterhin gut aufgestellt bleibt.

Angesichts des wachsenden Einflusses der Technologie in verschiedenen Branchen und der vielversprechenden Zukunftsaussichten von KI bleibt der Kauf der NVIDIA-Aktien weiterhin eine attraktive Möglichkeit, um am Erfolg dieses führenden Technologieunternehmens teilzuhaben.